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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 291.00 | 21 844.00 | 54 447.00 | 76 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 849.00 | 21 844.00 | 85 006.00 | 106 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 633.00 | 47 204.00 | | 40 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | -6 570.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 55 230.00 | 46 133.00 | | 55 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 079.00 | 12 285.00 | | 26 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 487.00 | 16 453.00 | | 20 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 4 090.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 890.00 | | 932.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 776.00 | 17 265.00 | | 29 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 006.00 | 63 398.00 | | 85 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -466.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 650.00 | 88 422.00 | | 88 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 553.00 | 94 993.00 | | 79 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | -6 570.00 | | 9 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 266.00 | | 25.00 | 76 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 25.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 141.00 | 703.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 703.00 | | 21 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650.00 | 7 348.00 | 3 303.00 | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |