| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 271.00 | 78 193.00 | 10 077.00 | 88 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 253.00 | 72 570.00 | 58 682.00 | 131 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 933.00 | 167 127.00 | 88 805.00 | 255 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
BP En cours de production de services | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 928.00 | 8 226.00 | 107 702.00 | 115 928.00 |
BZ Autres créances | 187 794.00 | | 187 794.00 | 187 794.00 |
CF Disponibilités | 863 619.00 | | 863 619.00 | 863 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 327.00 | 8 226.00 | 1 301 101.00 | 1 309 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 260.00 | 175 354.00 | 1 389 906.00 | 1 565 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 973.00 | | | 310 973.00 |
DL TOTAL (I) | 611 008.00 | | | 611 008.00 |
DP Provisions pour risques | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 833.00 | | | 449 833.00 |
EA Autres dettes | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 466.00 | | | 660 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 906.00 | | | 1 389 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 594.00 | | | 650 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 357.00 | | 3 601 357.00 | 3 601 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 357.00 | | 3 601 357.00 | 3 601 357.00 |
FM Production stockée | | | 18 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 146 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 423.00 | | | 3 731 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 449.00 | | | 3 420 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 973.00 | | | 310 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 348.00 | | 26 586.00 | 229 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 939.00 | | 26 586.00 | 192 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 021.00 | 15 107.00 | | 152 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 657.00 | 15 107.00 | | 135 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 431.00 | | 6 000.00 | 124 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 431.00 | | 6 000.00 | 124 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 834.00 | 449 834.00 | | 449 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 5 576.00 | 9 873.00 | 15 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 522.00 | | | 375 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 243.00 | 319 213.00 | 30.00 | 319 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 467.00 | 650 594.00 | 9 873.00 | 660 467.00 |