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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 9 453.00 | 8 104.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 12 893.00 | 9 304.00 | 22 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CF Disponibilités | 340 489.00 | | 340 489.00 | 340 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 140.00 | 12 893.00 | 410 247.00 | 423 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
DH Report à nouveau | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | 4 203.00 | | -5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 164 918.00 | 170 170.00 | | 164 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 326.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 759.00 | 101 347.00 | | 189 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | 46 520.00 | | 54 213.00 |
EA Autres dettes | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 329.00 | 160 567.00 | | 245 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 247.00 | 330 737.00 | | 410 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957.00 | 937.00 | | 11 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 937.00 | | 11 007.00 |