| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 858.00 | 46 482.00 | 49 375.00 | 95 858.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 71 440.00 | 44 099.00 | 27 340.00 | 71 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 144.00 | 1 008 592.00 | 107 551.00 | 1 116 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 016.00 | 455 002.00 | 266 014.00 | 721 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 796.00 | 1 554 177.00 | 616 619.00 | 2 170 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
BN En cours de production de biens | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 130.00 | | 388 130.00 | 388 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 223.00 | | 1 037 223.00 | 1 037 223.00 |
BZ Autres créances | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CF Disponibilités | 776 879.00 | | 776 879.00 | 776 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 878.00 | | 2 957 878.00 | 2 957 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 675.00 | 1 554 177.00 | 3 574 497.00 | 5 128 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 591.00 | | | 1 061 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 792.00 | | | 1 565 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 248.00 | | | 883 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 705.00 | | | 2 008 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 497.00 | | | 3 574 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 839.00 | | | 1 275 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
FD Production vendue biens | 6 430 722.00 | 5 118.00 | 6 435 840.00 | 6 430 722.00 |
FG Production vendue services | 27 611.00 | 345.00 | 27 956.00 | 27 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 876.00 | 5 463.00 | 6 661 340.00 | 6 655 876.00 |
FM Production stockée | | | -28 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 722.00 | | | 6 727 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 521.00 | | | 6 443 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 735.00 | | 201 261.00 | 2 038 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 150.00 | 24 050.00 | 2 170 796.00 | 45 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 24 050.00 | 1 928 601.00 | 45 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 339.00 | | 49 519.00 | 186 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 059.00 | | 151 742.00 | 1 846 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 576.00 | 142 652.00 | 24 050.00 | 1 435 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 13 181.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 274.00 | 129 471.00 | 24 050.00 | 1 402 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 401.00 | 755 401.00 | | 755 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 223.00 | 1 037 223.00 | | 1 037 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 249.00 | 150 383.00 | 732 866.00 | 883 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 840.00 | | | 547 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 948.00 | 1 161 612.00 | 6 337.00 | 1 167 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 706.00 | 1 275 840.00 | 732 866.00 | 2 008 706.00 |