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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 986.00 | 23 815.00 | 171.00 | 23 986.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 110 000.00 | 240 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 180.00 | 52 623.00 | 6 557.00 | 59 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 343.00 | 46 810.00 | 2 532.00 | 49 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 971.00 | 233 249.00 | 249 722.00 | 482 971.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 1 308 760.00 | 5 861.00 | 1 302 899.00 | 1 308 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 234.00 | 2 360.00 | 356 873.00 | 359 234.00 |
BZ Autres créances | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 410.00 | 8 221.00 | 1 762 189.00 | 1 770 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 382.00 | 241 471.00 | 2 011 911.00 | 2 253 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -358 874.00 | -19 276.00 | | -358 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 925.00 | -339 598.00 | | -41 925.00 |
DL TOTAL (I) | -318 299.00 | -276 374.00 | | -318 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | 207 210.00 | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 772.00 | 197 200.00 | | 384 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 212.00 | 1 670.00 | | 78 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 713.00 | 1 250 610.00 | | 1 683 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 250.00 | 68 694.00 | | 67 250.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 16 102.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 433.00 | 40 699.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 210.00 | 1 782 187.00 | | 2 315 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 911.00 | 1 520 813.00 | | 2 011 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 998.00 | 1 779 947.00 | | 2 236 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 974.00 | 199 863.00 | | 60 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075 510.00 | | 4 075 510.00 | 4 075 510.00 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 356 939.00 | | 356 939.00 | 356 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 964.00 | | 4 432 964.00 | 4 432 964.00 |
FM Production stockée | | | -7 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 878.00 | 7 804.00 | | 47 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 132 777.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 120.00 | 1 206.00 | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | 1 206.00 | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 880.00 | 131 571.00 | | 125 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 807.00 | 4 215 881.00 | | 4 666 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 733.00 | 4 555 479.00 | | 4 708 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 925.00 | -339 598.00 | | -41 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 524.00 | | 1 417.00 | 481 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 987.00 | | 373 987.00 | 373 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 376.00 | | 1 147.00 | 107 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 300.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 437.00 | 5 813.00 | | 117 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 122.00 | 693.00 | | 23 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 315.00 | 5 119.00 | | 94 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 140 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 693.00 | 5 861.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | 5 861.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | 5 861.00 | 156 693.00 | 31 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 713.00 | 1 683 713.00 | | 1 683 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 357 449.00 | 357 449.00 | | 357 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 384 772.00 | 384 772.00 | | 384 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 857.00 | 440 611.00 | 2 246.00 | 442 857.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 999.00 | 2 236 999.00 | | 2 236 999.00 |