| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 10 729.00 | 8 646.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 17 567.00 | 7 950.00 | 25 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 892.00 | 28 296.00 | 122 596.00 | 150 892.00 |
BT Marchandises | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 272.00 | 28 296.00 | 201 975.00 | 230 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 505.00 | 97 600.00 | | 85 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | 4 705.00 | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 124 618.00 | 107 805.00 | | 124 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | 9 281.00 | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 2 030.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 37 788.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 22 208.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | 20 560.00 | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 357.00 | 91 865.00 | | 77 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 975.00 | 199 670.00 | | 201 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 357.00 | 88 434.00 | | 77 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 144.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 144.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -144.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 33.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 112.00 | 361 505.00 | | 413 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 499.00 | 356 800.00 | | 379 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 613.00 | 4 705.00 | | 33 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 725.00 | | 9 167.00 | 141 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | | 9 167.00 | 35 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579.00 | 4 717.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 4 717.00 | | 23 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |