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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 18 900.00 | 30 179.00 | 49 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 429.00 | 18 900.00 | 34 529.00 | 53 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 33 555.00 | | 33 553.00 | 33 555.00 |
084 Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
110 Total général Actif | 138 940.00 | 18 900.00 | 120 041.00 | 138 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 815.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319.00 | 812.00 | | 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 006.00 | 65 141.00 | | 58 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 494.00 | 10 500.00 | | 16 494.00 |
230 Autres produits | | 1 059.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 819.00 | 77 512.00 | | 74 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 524.00 | 14 284.00 | | 10 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | 1 350.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 45 581.00 | 45 156.00 | | 45 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 874.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 6 400.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 2 661.00 | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | 1 816.00 | | 8 321.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 126.00 | 72 541.00 | | 76 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 307.00 | 4 970.00 | | -1 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 322.00 | 150.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 185.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 699.00 | 6 719.00 | | -1 699.00 |