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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 344 607.00 | | 344 607.00 | 344 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 518.00 | 11 391.00 | 76 127.00 | 87 518.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CF Disponibilités | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 643.00 | 11 391.00 | 659 252.00 | 670 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 643.00 | 11 391.00 | 659 252.00 | 670 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 796.00 | 249 043.00 | | 86 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 504.00 | -162 247.00 | | -69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 392.00 | 87 896.00 | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 236.00 | 106 052.00 | | 221 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 413 859.00 | | 343 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 226.00 | 137 990.00 | | 75 226.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 860.00 | 657 902.00 | | 640 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 252.00 | 745 797.00 | | 659 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 236.00 | | | 221 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 343 719.00 | | 343 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VI Groupe et associés | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 860.00 | 640 860.00 | | 640 860.00 |