| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 856 317.00 | | 3 856 317.00 | 3 856 317.00 |
CF Disponibilités | 585 826.00 | | 585 826.00 | 585 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 143.00 | | 4 622 143.00 | 4 622 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 289.00 | | 4 622 289.00 | 4 622 289.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DH Report à nouveau | -447 081.00 | -380 395.00 | | -447 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 524.00 | -66 686.00 | | -233 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 426.00 | 4 589 950.00 | | 4 356 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 863.00 | 265 863.00 | | 265 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 289.00 | 4 855 814.00 | | 4 622 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 863.00 | 265 863.00 | | 265 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 412.00 | 197 920.00 | | 13 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 937.00 | 264 606.00 | | 246 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 524.00 | -66 686.00 | | -233 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146.00 | | | 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 578.00 | 3 851 578.00 | | 3 851 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 317.00 | 4 036 317.00 | | 4 036 317.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 863.00 | 265 863.00 | | 265 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 042.00 | 253 594.00 | | 245 042.00 |
ST Autres comptes | 523.00 | 1 333.00 | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | 2 733.00 | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 565.00 | 254 927.00 | | 245 565.00 |