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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 011.00 | 69 630.00 | 24 381.00 | 94 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 489.00 | 70 108.00 | 24 381.00 | 94 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | 633.00 | 14 999.00 | 15 632.00 |
072 Créances – Autres | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 841.00 | 633.00 | 56 208.00 | 56 841.00 |
110 Total général Actif | 151 330.00 | 70 741.00 | 80 589.00 | 151 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
230 Autres produits | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 124.00 | | | 342 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
252 Charges sociales | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 033.00 | | | 339 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 278.00 | | | 42 278.00 |