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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 502.00 | 2 392.00 | 109.00 | 2 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 12 840.00 | 6 270.00 | 19 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 613.00 | 15 232.00 | 6 380.00 | 21 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
060 Stock marchandises | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
110 Total général Actif | 87 479.00 | 15 232.00 | 72 247.00 | 87 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
252 Charges sociales | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |