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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 470.00 | 23 373.00 | 44 097.00 | 67 470.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 1 490.00 | 14 620.00 | 16 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | 7 462.00 | 371.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 569.00 | 32 325.00 | 59 244.00 | 91 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 100.00 | 32 325.00 | 73 775.00 | 106 100.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 38 396.00 | 26 644.00 | | 38 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 968.00 | 11 752.00 | | -11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 26 538.00 | 38 506.00 | | 26 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 34 314.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 17 600.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | 8 283.00 | | 22 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 237.00 | 60 197.00 | | 47 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 775.00 | 98 703.00 | | 73 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 634.00 | 60 197.00 | | 39 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | 11 284.00 | | 4 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 287.00 | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 287.00 | 25 080.00 | | 24 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 110.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 110.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -110.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 504.00 | 271 409.00 | | 188 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 473.00 | 259 656.00 | | 200 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 968.00 | 11 752.00 | | -11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 12 883.00 | | 19 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 11 295.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 1 588.00 | | 7 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492.00 | 10 889.00 | 7 603.00 | 18 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 237.00 | 39 634.00 | 7 603.00 | 47 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 3 184.00 | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 40 944.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 27 067.00 | 27 638.00 | | 27 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 258.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 042.00 | 107 840.00 | | 51 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | 3 841.00 | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 014.00 | 54 694.00 | | 39 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 802.00 | 6 550.00 | | 5 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 010.00 | 178 679.00 | | 83 010.00 |