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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 249.00 | 7 266.00 | 15 983.00 | 23 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 11 652.00 | 17 747.00 | 29 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 163.00 | 18 918.00 | 39 245.00 | 58 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 675.00 | 14 222.00 | 190 453.00 | 204 675.00 |
072 Créances – Autres | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
084 Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 902.00 | 14 222.00 | 398 680.00 | 412 902.00 |
110 Total général Actif | 471 066.00 | 33 140.00 | 437 925.00 | 471 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 784 006.00 | | | 784 006.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 918 947.00 | 718 391.00 | | 918 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 25 684.00 | 18 379.00 | | 25 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 464.00 | 738 270.00 | | 992 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 653.00 | 436 341.00 | | 644 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 410.00 | -4 983.00 | | -20 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 376.00 | 2 246.00 | | 17 376.00 |
242 Autres charges externes. | 132 234.00 | 137 971.00 | | 132 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 3 086.00 | | 4 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 701.00 | 81 490.00 | | 130 701.00 |
252 Charges sociales | 45 246.00 | 28 867.00 | | 45 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 184.00 | 4 592.00 | | 8 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 405.00 | 703 834.00 | | 976 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 058.00 | 34 436.00 | | 16 058.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 616.00 | 8 384.00 | | 1 616.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 184.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 554.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 7 336.00 | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 900.00 | 34 746.00 | | 14 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |