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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 3 684.00 | 1 894.00 | 5 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 078.00 | 6 184.00 | 167 894.00 | 174 078.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 885.00 | 6 184.00 | 319 702.00 | 325 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 709.00 | | |
DH Report à nouveau | 136 152.00 | 120 550.00 | | 136 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 6 893.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 149 074.00 | 147 152.00 | | 149 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 24 196.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 192.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 1 329.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 627.00 | 175 717.00 | | 170 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 702.00 | 322 869.00 | | 319 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 627.00 | 175 717.00 | | 170 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 997.00 | 17 990.00 | | 15 997.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 000.00 | 79 167.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 1 329.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 252.00 | 79 167.00 | | 71 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329.00 | 72 274.00 | | 69 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 6 893.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 195.00 | | 882.00 | 173 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | | 882.00 | 4 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 1 821.00 | | 4 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 821.00 | | 1 863.00 |