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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 587.00 | 1 499.00 | 89.00 | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 145.00 | 212 330.00 | 25 815.00 | 238 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 071.00 | 258 692.00 | 31 379.00 | 290 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 812.00 | 475 241.00 | 561 572.00 | 1 036 812.00 |
BT Marchandises | 568 378.00 | | 568 378.00 | 568 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 319 833.00 | | 319 833.00 | 319 833.00 |
CF Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 503.00 | | 924 503.00 | 924 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 316.00 | 475 241.00 | 1 486 075.00 | 1 961 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 284.00 | 678 837.00 | | 714 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 790.00 | 50 448.00 | | 74 790.00 |
DL TOTAL (I) | 844 074.00 | 784 284.00 | | 844 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 427.00 | 328 770.00 | | 204 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 927.00 | 276 266.00 | | 339 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | 100 184.00 | | 82 630.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 001.00 | 705 236.00 | | 642 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 075.00 | 1 489 520.00 | | 1 486 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 631.00 | 563 807.00 | | 728 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 645.00 | 114 762.00 | | 62 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 142.00 | | 20 637.00 | 1 015 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 032.00 | | 4 289.00 | -1 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 032.00 | | 1 036 812.00 | -1 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 720.00 | | | 502 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 166.00 | | 20 637.00 | 509 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 619.00 | 35 621.00 | | 439 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 899.00 | 35 621.00 | | 436 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 926.00 | 339 926.00 | | 339 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 056.00 | 291 057.00 | | 291 056.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 413.00 | 328 124.00 | 4 289.00 | 332 413.00 |
VW T.V.A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 630.00 | 728 630.00 | | 728 630.00 |