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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 089.00 | 20 670.00 | 420.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 873.00 | 59 798.00 | 16 075.00 | 75 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 287.00 | 99 612.00 | 154 675.00 | 254 287.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 992.00 | 99 612.00 | 209 380.00 | 308 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
FG Production vendue services | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 969.00 | | 4 318.00 | 249 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 644.00 | | 4 318.00 | 92 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 858.00 | 7 755.00 | | 91 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 713.00 | 7 755.00 | | 72 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277.00 | 7 096.00 | 3 181.00 | 10 277.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 604.00 | | | 37 604.00 |