| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 591.00 | 53 094.00 | 4 496.00 | 57 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 868.00 | 63 134.00 | 34 734.00 | 97 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 443.00 | 116 608.00 | 53 834.00 | 170 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 924.00 | 112 173.00 | 317 750.00 | 429 924.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 589 437.00 | | 589 437.00 | 589 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 207.00 | 112 173.00 | 943 033.00 | 1 055 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 651.00 | 228 782.00 | 996 868.00 | 1 225 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 516 131.00 | 481 380.00 | | 516 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 902.00 | 34 750.00 | | 71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 590 232.00 | 518 330.00 | | 590 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | 40 601.00 | | 25 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 296.00 | 251 941.00 | | 234 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 53 667.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 388.00 | 70 837.00 | | 55 388.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 13 215.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 635.00 | 430 264.00 | | 406 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 868.00 | 948 594.00 | | 996 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 996.00 | 405 215.00 | | 396 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 053.00 | 23 555.00 | | 93 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 673.00 | 23 555.00 | | 92 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 474.00 | 15 837.00 | 9 636.00 | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 781.00 | 455 177.00 | 14 604.00 | 469 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 635.00 | 396 998.00 | 9 636.00 | 406 635.00 |