| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 017.00 | 1 672.00 | 8 345.00 | 10 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 898.00 | 13 910.00 | 7 989.00 | 21 898.00 |
040 Immobilisations financières | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 937.00 | 15 582.00 | 42 356.00 | 57 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
072 Créances – Autres | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
084 Disponibilités | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
110 Total général Actif | 310 891.00 | 15 582.00 | 295 310.00 | 310 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 823.00 | 44 760.00 | | 69 823.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 600.00 | 245 669.00 | | 227 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 16 563.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 423.00 | 309 492.00 | | 297 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 365.00 | 33 336.00 | | 56 365.00 |
242 Autres charges externes. | 65 640.00 | 42 526.00 | | 65 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | 10 633.00 | | 10 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 605.00 | 146 674.00 | | 105 605.00 |
252 Charges sociales | 6 197.00 | 9 908.00 | | 6 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 4 808.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | | 18 404.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 300.00 | 266 288.00 | | 250 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 123.00 | 43 204.00 | | 47 123.00 |
280 Produits financiers | 2 230.00 | 1 043.00 | | 2 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 33.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 749.00 | 308.00 | | 42 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 5 835.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 247.00 | 38 132.00 | | 8 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |