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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 735.00 | 3 044.00 | 1 811 691.00 | 1 814 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 411.00 | 3 044.00 | 1 941 367.00 | 1 944 411.00 |
CU Autres participations | 1 811 691.00 | | 1 811 691.00 | 1 811 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 742 950.00 | | | 1 742 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
DK Provisions réglementées | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 027.00 | | | 1 875 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 367.00 | | | 1 941 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |