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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 177.00 | 9 123.00 | 38 054.00 | 47 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 651.00 | 63 234.00 | 40 417.00 | 103 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 095.00 | 46 301.00 | 52 794.00 | 99 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 737.00 | 118 658.00 | 173 079.00 | 291 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 428.00 | 3 905.00 | 244 523.00 | 248 428.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 192.00 | 3 905.00 | 471 287.00 | 475 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 929.00 | 122 563.00 | 644 366.00 | 766 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 709.00 | 286 234.00 | | 296 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 15 474.00 | | 11 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 575.00 | 5 998.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 367 650.00 | 362 707.00 | | 367 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 192.00 | 68 765.00 | | 74 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889.00 | 117 971.00 | | 142 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 663.00 | 27 964.00 | | 49 663.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 6 522.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 716.00 | 222 672.00 | | 276 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 366.00 | 585 379.00 | | 644 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 626.00 | 181 454.00 | | 236 626.00 |