| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 536.00 | 30 690.00 | 46 846.00 | 77 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 3 484.00 | 2 563.00 | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 152.00 | 106 707.00 | 21 445.00 | 128 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 271.00 | 140 881.00 | 71 391.00 | 212 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 965.00 | | 610 965.00 | 610 965.00 |
BZ Autres créances | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CF Disponibilités | 700 209.00 | | 700 209.00 | 700 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 489.00 | | 1 418 489.00 | 1 418 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 760.00 | 140 881.00 | 1 489 880.00 | 1 630 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -474 370.00 | -196 820.00 | | -474 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 497.00 | -277 550.00 | | -363 497.00 |
DL TOTAL (I) | -661 933.00 | -298 436.00 | | -661 933.00 |
DP Provisions pour risques | 66 078.00 | 16 078.00 | | 66 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 078.00 | 16 078.00 | | 66 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 377.00 | 240 004.00 | | 1 103 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | 536 255.00 | | 393 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 617.00 | 450 497.00 | | 477 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 88 507.00 | 47 431.00 | | 88 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 085 734.00 | 1 284 967.00 | | 2 085 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 880.00 | 1 002 609.00 | | 1 489 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 734.00 | 1 284 967.00 | | 2 085 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 088 761.00 | | 3 088 761.00 | 3 088 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 783.00 | | 3 105 783.00 | 3 105 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 494.00 | 6 180.00 | | 25 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 10 012.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 27 093.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 15 453.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 54 082.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -26 989.00 | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 738.00 | 2 852 358.00 | | 3 141 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 234.00 | 3 129 908.00 | | 3 505 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 497.00 | -277 550.00 | | -363 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 186.00 | | 62 365.00 | 155 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 212 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | 46 420.00 | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 534.00 | | 10 665.00 | 123 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 5 280.00 | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 267.00 | 17 613.00 | | 123 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 838.00 | 4 852.00 | | 25 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | 12 761.00 | | 97 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 078.00 | 50 000.00 | | 16 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 078.00 | 50 000.00 | | 16 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 744.00 | 393 744.00 | | 393 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 610 965.00 | 610 965.00 | | 610 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 377.00 | 1 103 377.00 | | 1 103 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 816.00 | 718 280.00 | 536.00 | 718 816.00 |
VW T.V.A. | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 734.00 | 2 085 734.00 | | 2 085 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 729.00 | 29 884.00 | | 46 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 798.00 | 21 539.00 | | 80 798.00 |
ST Autres comptes | 184 602.00 | 198 913.00 | | 184 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 182.00 | 90 448.00 | | 232 182.00 |
YT Sous‐traitance | 168 001.00 | 307 906.00 | | 168 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 275.00 | 369 446.00 | | 215 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 524.00 | 15 192.00 | | 29 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 253.00 | 45 076.00 | | 76 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 275.00 | 560 646.00 | | 1 318 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 748.00 | 197 236.00 | | 173 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 858.00 | 988 252.00 | | 880 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |