| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 126.00 | | 1 263 126.00 | 1 263 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BZ Autres créances | 14 107 703.00 | 414 000.00 | 13 693 703.00 | 14 107 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 933.00 | 414 000.00 | 14 572 933.00 | 14 986 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 060.00 | 414 000.00 | 15 836 060.00 | 16 250 060.00 |
CU Autres participations | 1 263 126.00 | | 1 263 126.00 | 1 263 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 300 094.00 | 9 445 895.00 | | 9 300 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 808.00 | -145 800.00 | | -81 808.00 |
DK Provisions réglementées | 184 909.00 | 163 870.00 | | 184 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 194.00 | 10 013 965.00 | | 9 953 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 315 981.00 | 1 996 825.00 | | 2 315 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315 981.00 | 1 996 825.00 | | 2 315 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 775.00 | 681 491.00 | | 3 554 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 16 949.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 884.00 | 710 040.00 | | 3 566 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 060.00 | 12 720 831.00 | | 15 836 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 614.00 | 166 283.00 | | 44 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 194.00 | 183 294.00 | | 340 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 894.00 | 183 294.00 | | 342 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 280.00 | -17 011.00 | | -298 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 965.00 | 299 054.00 | | 503 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 774.00 | 444 854.00 | | 585 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 808.00 | -145 800.00 | | -81 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 897.00 | | 3 929.00 | 1 261 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 263 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 263 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 897.00 | | 3 929.00 | 1 261 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 870.00 | 21 038.00 | | 163 870.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 825.00 | 319 156.00 | | 1 996 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 695.00 | 340 194.00 | | 2 574 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 14 104 949.00 | 14 104 949.00 | | 14 104 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 552 991.00 | 3 552 991.00 | | 3 552 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 884.00 | 3 566 884.00 | | 3 566 884.00 |