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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 092.00 | 1 709.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 943.00 | 81 753.00 | 2 189.00 | 83 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 786.00 | 206 751.00 | 34 035.00 | 240 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 673.00 | 289 597.00 | 266 076.00 | 555 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CF Disponibilités | 783 932.00 | | 783 932.00 | 783 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 174.00 | 289 597.00 | 1 276 577.00 | 1 566 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 462.00 | | | 283 462.00 |
DL TOTAL (I) | 789 950.00 | | | 789 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 577.00 | | | 1 276 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 998.00 | | | 407 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 943.00 | 26 843.00 | 6 189.00 | 268 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 934.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 785.00 | 25 909.00 | 6 189.00 | 268 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 662.00 | 46 033.00 | 78 629.00 | 124 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 592.00 | 42 949.00 | 10 643.00 | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 626.00 | 407 998.00 | 78 629.00 | 486 626.00 |