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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 300.00 | 225.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 295.00 | 243 720.00 | 61 576.00 | 305 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 820.00 | 247 020.00 | 83 801.00 | 330 820.00 |
BT Marchandises | 688 386.00 | 50 033.00 | 638 353.00 | 688 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 450 227.00 | | 450 227.00 | 450 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 484.00 | 50 033.00 | 1 156 451.00 | 1 206 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 304.00 | 297 053.00 | 1 240 251.00 | 1 537 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 084.00 | | | 136 084.00 |
DL TOTAL (I) | 354 397.00 | | | 354 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 854.00 | | | 885 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 251.00 | | | 1 240 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 945.00 | | | 477 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 502.00 | | 1 764 502.00 | 1 764 502.00 |
FG Production vendue services | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 806.00 | | 1 801 806.00 | 1 801 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 033.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 530.00 | | | 1 926 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 446.00 | | | 1 790 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 084.00 | | | 136 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 465.00 | | 5 355.00 | 325 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 940.00 | | 5 355.00 | 299 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 188.00 | 11 831.00 | | 235 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 888.00 | 11 831.00 | | 231 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 124.00 | 50 033.00 | 78 124.00 | 78 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 124.00 | 50 033.00 | 78 124.00 | 78 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 124.00 | 50 033.00 | 78 124.00 | 78 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 033.00 | 78 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 191.00 | 74 152.00 | 242 039.00 | 316 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 871.00 | 67 871.00 | 22 000.00 | 89 871.00 |
VW T.V.A. | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 985.00 | 477 945.00 | 242 039.00 | 719 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
YT Sous‐traitance | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 361.00 | | | 360 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |