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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 726.00 | 29 995.00 | 50 731.00 | 80 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 383.00 | 12 783.00 | 5 600.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 110.00 | 42 779.00 | 56 331.00 | 99 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BN En cours de production de biens | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 390.00 | 42 779.00 | 185 612.00 | 228 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 218.00 | 28 353.00 | | 54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 25 865.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 77 978.00 | 59 718.00 | | 77 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | 49 320.00 | | 42 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 2 889.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 17 275.00 | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 338.00 | 27 558.00 | | 31 338.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 634.00 | 97 342.00 | | 107 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 612.00 | 157 060.00 | | 185 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 387.00 | 64 312.00 | | 79 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 942.00 | 9 244.00 | 2 407.00 | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 942.00 | 9 244.00 | 2 407.00 | 35 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 614.00 | 10 366.00 | 28 247.00 | 38 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 634.00 | 79 387.00 | 28 247.00 | 107 634.00 |