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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 865.00 | 3 277.00 | 4 588.00 | 7 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 704.00 | 70 154.00 | 1 550.00 | 71 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 771.00 | 73 431.00 | 228 340.00 | 301 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
110 Total général Actif | 350 508.00 | 73 431.00 | 277 077.00 | 350 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 112.00 | 233 143.00 | | 235 112.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 3.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 641.00 | 233 146.00 | | 235 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 639.00 | 2 655.00 | | 5 639.00 |
242 Autres charges externes. | 102 916.00 | 104 067.00 | | 102 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | 6 903.00 | | 9 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 175.00 | 60 803.00 | | 84 175.00 |
252 Charges sociales | 27 760.00 | 29 591.00 | | 27 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 3 925.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 8.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 182.00 | 207 952.00 | | 235 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | 25 194.00 | | 459.00 |
280 Produits financiers | | 370.00 | | |
294 Charges financières | | 1 053.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 695.00 | 2 767.00 | | 13 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 236.00 | 20 134.00 | | -13 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 771.00 | | | 301 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |