| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 228.00 | 87 988.00 | 43 240.00 | 131 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 828.00 | 89 588.00 | 43 240.00 | 132 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | 845.00 | 17 529.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 845.00 | 845.00 | 20 001.00 | 20 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 674.00 | 90 433.00 | 63 241.00 | 153 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 695.00 | | | -26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 459.00 | | | 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 13 270.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 695.00 | | | -26 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 472.00 | | 39 356.00 | 93 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 872.00 | | 39 356.00 | 91 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 731.00 | 14 857.00 | | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 131.00 | 14 857.00 | | 73 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 293.00 | 10 767.00 | 27 526.00 | 38 293.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 19 848.00 | 1 010.00 | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 782.00 | 35 256.00 | 27 526.00 | 62 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 130.00 | | | 66 130.00 |