| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 348.00 | 237 865.00 | 234 484.00 | 472 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 705.00 | 324 507.00 | 162 198.00 | 486 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 610.00 | 572 371.00 | 980 239.00 | 1 552 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 428.00 | | 4 864 428.00 | 4 864 428.00 |
BZ Autres créances | 711 544.00 | 20 000.00 | 691 544.00 | 711 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 813.00 | | 1 807 813.00 | 1 807 813.00 |
CF Disponibilités | 9 397 540.00 | | 9 397 540.00 | 9 397 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 766.00 | | 448 766.00 | 448 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230 091.00 | 20 000.00 | 17 210 091.00 | 17 230 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 782 701.00 | 592 371.00 | 18 190 330.00 | 18 782 701.00 |
CU Autres participations | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 256 600.00 | | 263 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 175 967.00 | 5 660 229.00 | | 5 175 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 503.00 | -477 662.00 | | 717 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 669.00 | 5 464 167.00 | | 6 181 669.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 372 800.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 372 800.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 294.00 | 6 508 517.00 | | 5 969 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 171.00 | 3 315 055.00 | | 3 559 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 195.00 | 2 043 179.00 | | 2 020 195.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548 660.00 | 11 866 752.00 | | 11 548 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 190 330.00 | 17 703 718.00 | | 18 190 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 433.00 | 5 366 752.00 | | 5 582 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 579 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 579 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 397 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980 375.00 | | | 2 980 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980 375.00 | | | 2 980 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 235.00 | 164 474.00 | | 132 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 666.00 | 164 474.00 | | 362 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617 709.00 | -164 474.00 | | 2 617 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 892.00 | -185 990.00 | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 683 813.00 | 17 573 997.00 | | 15 683 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 966 311.00 | 18 051 659.00 | | 14 966 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 503.00 | -477 662.00 | | 717 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 965.00 | | 262 258.00 | 1 622 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 431.00 | | 484 877.00 | 230 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 613.00 | | 1 552 610.00 | 332 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 182.00 | | 581 028.00 | 102 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 297.00 | | 233 913.00 | 449 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 412.00 | | 23 293.00 | 463 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 256.00 | | 5 052.00 | 710 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 106.00 | 134 265.00 | | 428 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 902.00 | 49 963.00 | | 187 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 84 302.00 | | 240 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 171.00 | 3 559 171.00 | | 3 559 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 195.00 | 2 020 195.00 | | 2 020 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 428.00 | 4 864 428.00 | | 4 864 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969 294.00 | 3 067.00 | 5 966 227.00 | 5 969 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 544.00 | 691 544.00 | | 691 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 766.00 | 448 766.00 | | 448 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 197.00 | 6 004 738.00 | 203 459.00 | 6 208 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 660.00 | 5 582 433.00 | 5 966 227.00 | 11 548 660.00 |