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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 948.00 | 8 188.00 | 3 760.00 | 11 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 977.00 | 19 381.00 | 4 596.00 | 23 977.00 |
BT Marchandises | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 760.00 | 1 492.00 | 139 268.00 | 140 760.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 058.00 | 1 492.00 | 253 566.00 | 255 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 035.00 | 20 873.00 | 258 162.00 | 279 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 781.00 | 54 016.00 | | 54 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 765.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 63 856.00 | 63 031.00 | | 63 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 234.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 451.00 | 211 995.00 | | 172 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 25 266.00 | | 21 413.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 307.00 | 237 713.00 | | 194 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 162.00 | 300 744.00 | | 258 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 307.00 | 237 713.00 | | 194 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 768.00 | | 18 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 539.00 | 768.00 | | 18 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 1 492.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | 1 492.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 1 492.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |