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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 512.00 | | 322 512.00 | 322 512.00 |
BZ Autres créances | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 677.00 | | 504 677.00 | 504 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 730.00 | | 547 730.00 | 547 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 067.00 | 325 183.00 | | 325 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 230.00 | -116.00 | | -94 230.00 |
DL TOTAL (I) | 241 837.00 | 336 067.00 | | 241 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 557.00 | 92 505.00 | | 180 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 689.00 | 73 254.00 | | 110 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | 166 306.00 | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 730.00 | 502 373.00 | | 547 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 774.00 | | 977 774.00 | 977 774.00 |
FM Production stockée | | | 20 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 90.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 912.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -912.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 696.00 | 837 801.00 | | 999 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 926.00 | 837 917.00 | | 1 093 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 230.00 | -116.00 | | -94 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 583.00 | | 6 737.00 | 161 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 204.00 | 143 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 127 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 806.00 | | 4 712.00 | 147 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 776.00 | | 2 025.00 | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 649.00 | 18 618.00 | 25 204.00 | 106 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649.00 | 18 618.00 | 25 204.00 | 106 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
UX Autres créances clients | 322 243.00 | | | 322 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 533.00 | 366 732.00 | 15 802.00 | 382 533.00 |
VW T.V.A. | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 305 894.00 | | 305 894.00 |