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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 069.00 | 237 750.00 | 278 320.00 | 516 069.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 199.00 | 241 830.00 | 281 370.00 | 523 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
110 Total général Actif | 548 529.00 | 241 830.00 | 306 699.00 | 548 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 032.00 | 49 153.00 | | 59 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 988.00 | 74 104.00 | | 71 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 931.00 | | |
230 Autres produits | 1 022.00 | 416.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 041.00 | 126 604.00 | | 132 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 146.00 | 20 867.00 | | 20 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 164.00 | -2 929.00 | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 58 717.00 | 59 545.00 | | 58 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 331.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 289.00 | 36 172.00 | | 52 289.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | 5 729.00 | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 986.00 | 35 015.00 | | 31 986.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 862.00 | 156 750.00 | | 176 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 820.00 | -30 146.00 | | -44 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 820.00 | -30 270.00 | | -44 820.00 |