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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AP Constructions | 353 030.00 | 239 782.00 | 113 248.00 | 353 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 42 197.00 | 15 690.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 7 137.00 | 16 351.00 | 23 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 982.00 | 317 692.00 | 153 290.00 | 470 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BT Marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 898.00 | 317 692.00 | 303 206.00 | 620 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 406.00 | | | -317 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | -212 787.00 | | | -212 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 993.00 | | | 515 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
FG Production vendue services | 417 582.00 | | 417 582.00 | 417 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 733.00 | | 485 733.00 | 485 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 762.00 | | | 495 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 142.00 | | | 441 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 489.00 | | 10 493.00 | 460 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 914.00 | | 10 493.00 | 423 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 850.00 | 28 841.00 | | 288 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 275.00 | 28 841.00 | | 260 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 936.00 | 42 936.00 | 8 000.00 | 50 936.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 993.00 | 115 993.00 | 400 000.00 | 515 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
YT Sous‐traitance | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 189.00 | | | 150 189.00 |