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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 37 261.00 | 6 049.00 | 43 310.00 |
040 Immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 019.00 | 77 361.00 | 616 658.00 | 694 019.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
110 Total général Actif | 715 177.00 | 77 361.00 | 637 816.00 | 715 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 502 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
230 Autres produits | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 782.00 | | | 326 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
242 Autres charges externes. | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
252 Charges sociales | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |