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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 576.00 | 166 564.00 | 82 012.00 | 248 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 475.00 | 356 095.00 | 219 380.00 | 575 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 052.00 | 522 658.00 | 353 393.00 | 876 052.00 |
BT Marchandises | 259 624.00 | | 259 624.00 | 259 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | 2 398.00 | 33 035.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
CF Disponibilités | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 430.00 | 2 398.00 | 725 032.00 | 727 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 481.00 | 525 056.00 | 1 078 425.00 | 1 603 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 091.00 | -424 949.00 | | -314 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 110 858.00 | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | -233 275.00 | -306 091.00 | | -233 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 12 296.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 253.00 | | | 1 056 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 850.00 | 199 519.00 | | 178 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | 71 843.00 | | 72 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | | 928 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 700.00 | 1 211 989.00 | | 1 311 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 425.00 | 905 898.00 | | 1 078 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 604.00 | | 2 117 604.00 | 2 117 604.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 315.00 | | 2 120 315.00 | 2 120 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 368.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 368.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 792.00 | 2 368.00 | | -13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | 42 295.00 | | 31 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 160.00 | 2 516 134.00 | | 2 131 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 344.00 | 2 405 277.00 | | 2 058 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 816.00 | 110 858.00 | | 72 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 319.00 | | 12 733.00 | 863 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 318.00 | | 12 733.00 | 811 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 071.00 | 36 588.00 | | 486 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 071.00 | 36 588.00 | | 486 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | 22.00 | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | 22.00 | | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | 22.00 | | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 242 856.00 | 242 856.00 | | 242 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 253.00 | 1 056 253.00 | | 1 056 253.00 |
VP Divers | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 075.00 | 397 073.00 | 22 001.00 | 419 075.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 700.00 | 1 311 700.00 | | 1 311 700.00 |