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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 483.00 | 14 982.00 | 502.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 844.00 | 52 601.00 | 16 243.00 | 68 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 080.00 | 67 582.00 | 42 497.00 | 110 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 136.00 | | 287 136.00 | 287 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 216.00 | 67 582.00 | 329 633.00 | 397 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 815.00 | 193 349.00 | | 196 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 3 467.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 219 139.00 | 200 115.00 | | 219 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 526.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | 73 951.00 | | 107 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 494.00 | 77 388.00 | | 110 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 633.00 | 277 503.00 | | 329 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 494.00 | 77 388.00 | | 110 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 968.00 | | 440 968.00 | 440 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 968.00 | | 440 968.00 | 440 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 222.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 266.00 | 447 067.00 | | 441 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 242.00 | 443 600.00 | | 422 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 3 467.00 | | 19 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 887.00 | | 13 193.00 | 96 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | 523.00 | 14 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | | 12 318.00 | 56 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 352.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 362.00 | 7 220.00 | | 60 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 21.00 | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 7 199.00 | | 45 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 753.00 | 353.00 | 25 400.00 | 25 753.00 |
UX Autres créances clients | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 476.00 | 64 076.00 | 25 400.00 | 89 476.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |