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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 512.00 | 129 640.00 | 872.00 | 130 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 978.00 | 129 640.00 | 1 338.00 | 130 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 478 812.00 | | 478 812.00 | 478 812.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 928.00 | | 513 928.00 | 513 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 906.00 | 129 640.00 | 515 266.00 | 644 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 231 047.00 | 123 537.00 | | 231 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 252.00 | 107 510.00 | | 169 252.00 |
DL TOTAL (I) | 440 999.00 | 271 747.00 | | 440 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 9 000.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 9 050.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | 51 493.00 | | 52 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 268.00 | 69 593.00 | | 74 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 266.00 | 341 340.00 | | 515 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 268.00 | 69 593.00 | | 74 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 22 675.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 928.00 | 22 675.00 | | 14 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 928.00 | 21 166.00 | | 14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 820.00 | 47 255.00 | | 65 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 568.00 | 417 402.00 | | 404 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 316.00 | 309 893.00 | | 235 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 252.00 | 107 510.00 | | 169 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 474.00 | 5 847.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 130 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 130 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 536.00 | 4 855.00 | 15 751.00 | 140 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 536.00 | 4 855.00 | 15 751.00 | 140 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 477 019.00 | 477 019.00 | | 477 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 086.00 | 501 086.00 | | 501 086.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |