| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 285.00 | | 3 462 285.00 | 3 462 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 620.00 | 2 185.00 | 3 633 435.00 | 3 635 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 901.00 | | 1 808 901.00 | 1 808 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 476.00 | | 2 113 476.00 | 2 113 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 097.00 | 2 185.00 | 5 746 911.00 | 5 749 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462 285.00 | | | 3 462 285.00 |
CU Autres participations | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 358 304.00 | 4 406 677.00 | | 4 358 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 997.00 | 1 627.00 | | -269 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 658.00 | 6 058 304.00 | | 5 745 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 719 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 71 848.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253.00 | 1 791 050.00 | | 1 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 911.00 | 7 849 354.00 | | 5 746 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253.00 | 1 791 050.00 | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | 1 242.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | 21 447.00 | | 36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 949.00 | 103 481.00 | | 570 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 946.00 | 101 854.00 | | 840 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 997.00 | 1 627.00 | | -269 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 207.00 | | 192 810.00 | 6 743 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300 397.00 | 3 633 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300 397.00 | 3 635 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741 021.00 | | 192 810.00 | 6 741 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 173.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 173.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 462 285.00 | 3 462 285.00 | | 3 462 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 861.00 | 3 466 861.00 | | 3 466 861.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 91.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | 1 647.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | | 717.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 717.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 200.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 1 739.00 | | 1 877.00 |