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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 811.00 | 152 482.00 | 6 328.00 | 158 811.00 |
040 Immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 542.00 | 152 482.00 | 37 059.00 | 189 542.00 |
060 Stock marchandises | 38 847.00 | 13 183.00 | 25 664.00 | 38 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 970.00 | 13 183.00 | 87 787.00 | 100 970.00 |
110 Total général Actif | 290 513.00 | 165 665.00 | 124 847.00 | 290 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853.00 | | | 853.00 |
230 Autres produits | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -813.00 | | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
252 Charges sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234.00 | | | 234.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 597.00 | | | 7 597.00 |