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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 8 139.00 | 7 000.00 | 15 139.00 |
AH Fonds commercial | 326 694.00 | | 326 694.00 | 326 694.00 |
AN Terrains | 917 218.00 | 273 506.00 | 643 711.00 | 917 218.00 |
AP Constructions | 3 525 632.00 | 1 469 251.00 | 2 056 380.00 | 3 525 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 917.00 | 222 518.00 | 184 398.00 | 406 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 440.00 | 1 249 685.00 | 785 754.00 | 2 035 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 041.00 | 3 223 101.00 | 4 003 940.00 | 7 227 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BZ Autres créances | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
CF Disponibilités | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 532.00 | 3 223 101.00 | 4 299 431.00 | 7 522 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 377.00 | | | -868 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
DL TOTAL (I) | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 248.00 | | | 2 589 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 764.00 | | | 1 271 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 368.00 | | | 4 190 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 431.00 | | | 4 299 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 243.00 | | | 2 164 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
FG Production vendue services | 1 861 543.00 | | 1 861 543.00 | 1 861 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 895.00 | | 1 870 895.00 | 1 870 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 102.00 | | | -18 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 889.00 | | | 1 879 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 449.00 | | | 1 792 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 128.00 | | 1 252 097.00 | 6 017 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 183.00 | 7 227 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 183.00 | 6 885 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 833.00 | | | 341 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 295.00 | | 1 252 097.00 | 5 675 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 805.00 | 457 377.00 | 24 081.00 | 2 789 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 182.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 848.00 | 457 195.00 | 24 081.00 | 2 781 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 958.00 | 1 272 958.00 | | 1 272 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 879.00 | 559 753.00 | 1 601 158.00 | 2 585 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 859.00 | | | 437 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 515.00 | 225 515.00 | | 225 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 368.00 | 2 164 243.00 | 1 601 158.00 | 4 190 368.00 |