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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 847.00 | 2 286.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134.00 | 847.00 | 2 286.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 845 306.00 | | 845 306.00 | 845 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 780.00 | | 1 348 780.00 | 1 348 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 914.00 | 847.00 | 1 351 067.00 | 1 351 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 469 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
DG Autres réserves | 455 838.00 | 1 233 687.00 | | 455 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 914.00 | 243 748.00 | | -116 914.00 |
DL TOTAL (I) | 783 744.00 | 2 027 255.00 | | 783 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 3 804.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 4 514.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 436.00 | 4 413.00 | | 540 436.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 323.00 | 12 731.00 | | 567 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 067.00 | 2 039 986.00 | | 1 351 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 323.00 | 12 731.00 | | 567 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943.00 | | 2 191.00 | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | 2 191.00 | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 669.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 669.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 514 512.00 | 514 512.00 | | 514 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 323.00 | 567 323.00 | | 567 323.00 |