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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 84 513.00 | 23 267.00 | 61 246.00 | 84 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 321.00 | 102 461.00 | 15 860.00 | 118 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 067.00 | 135 289.00 | 8 778.00 | 144 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 095.00 | 261 017.00 | 138 078.00 | 399 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 999.00 | | 277 999.00 | 277 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 094.00 | 261 017.00 | 416 078.00 | 677 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 367.00 | | 36 560.00 | 384 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 598.00 | 13 234.00 | 399 095.00 | 8 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 13 234.00 | 346 901.00 | 8 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 173.00 | | 36 560.00 | 332 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 030.00 | 21 221.00 | 13 234.00 | 253 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 030.00 | 21 221.00 | 13 234.00 | 253 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 831.00 | 97 736.00 | 94.00 | 97 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |