| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 515.00 | 931.00 | 1 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 006.00 | 515.00 | 562 490.00 | 563 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 936.00 | 515.00 | 677 420.00 | 677 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 231.00 | 11 690.00 | | 15 231.00 |
DG Autres réserves | 46 380.00 | 19 093.00 | | 46 380.00 |
DH Report à nouveau | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 040.00 | 70 827.00 | | 143 040.00 |
DL TOTAL (I) | 635 264.00 | 532 224.00 | | 635 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 3 743.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | 30 366.00 | | 36 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 155.00 | 37 473.00 | | 42 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 420.00 | 569 697.00 | | 677 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 155.00 | 37 473.00 | | 42 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 4 906.00 | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 105.00 | 124 525.00 | | 268 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 065.00 | 53 697.00 | | 125 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 040.00 | 70 827.00 | | 143 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 656.00 | | 168.00 | 416 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 208.00 | | 168.00 | 415 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 482.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 482.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 271.00 | 3 711.00 | 161 559.00 | 165 271.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |