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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 6 363.00 | 2 426.00 | 8 788.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 305.00 | 24 763.00 | 2 543.00 | 27 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
110 Total général Actif | 90 955.00 | 24 763.00 | 66 193.00 | 90 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 178.00 | 55 813.00 | | 51 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 219.00 | 35.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 397.00 | 60 348.00 | | 51 397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 031.00 | 25 922.00 | | 27 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 844.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | 16 500.00 | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 3 148.00 | 3 742.00 | | 3 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 734.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 529.00 | 47 844.00 | | 52 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 132.00 | 12 505.00 | | -1 132.00 |
280 Produits financiers | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 132.00 | 11 600.00 | | -1 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 491.00 | | | 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |