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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 687 265.00 | | 21 687 265.00 | 21 687 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 687 265.00 | | 21 687 265.00 | 21 687 265.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 562.00 | | 21 738 562.00 | 21 738 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 381.00 | -45 130.00 | | -47 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 542.00 | -2 251.00 | | -2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 50 077.00 | 52 619.00 | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 796.00 | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 21 687 265.00 | 21 687 265.00 | | 21 687 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 688 485.00 | 21 689 060.00 | | 21 688 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 738 562.00 | 21 741 679.00 | | 21 738 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 545.00 | 808 300.00 | | 1 167 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 087.00 | 810 551.00 | | 1 170 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 542.00 | -2 251.00 | | -2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 687 265.00 | | | 21 687 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 687 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 687 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687 265.00 | | | 21 687 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 687 265.00 | 11 000 019.00 | 10 687 246.00 | 21 687 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 688 485.00 | 11 001 239.00 | 10 687 246.00 | 21 688 485.00 |