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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 7 458.00 | 4 542.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 14 286.00 | 14 881.00 | 29 167.00 |
040 Immobilisations financières | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 061.00 | 21 744.00 | 75 317.00 | 97 061.00 |
060 Stock marchandises | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 156.00 | | 375 156.00 | 375 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
084 Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 502.00 | | 672 502.00 | 672 502.00 |
110 Total général Actif | 769 563.00 | 21 744.00 | 747 819.00 | 769 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 288 476.00 | | | 288 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 815.00 | | | 1 010 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 337.00 | | | 1 045 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 029.00 | | | 803 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 714.00 | | | -4 714.00 |
242 Autres charges externes. | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
252 Charges sociales | 733.00 | | | 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 398.00 | | | 996 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |