| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 501.00 | -2.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 743 567.00 | 2 501.00 | 741 065.00 | 743 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 247 048.00 | | 247 048.00 | 247 048.00 |
CF Disponibilités | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 546.00 | | 286 546.00 | 286 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 114.00 | 2 501.00 | 1 027 612.00 | 1 030 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 741 068.00 | | 741 068.00 | 741 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
DH Report à nouveau | -489 500.00 | -440 159.00 | | -489 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 809.00 | -49 341.00 | | 362 809.00 |
DL TOTAL (I) | 856 539.00 | 493 729.00 | | 856 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 145.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 261.00 | 240 794.00 | | 48 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 7 965.00 | | 13 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 8 249.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 108 043.00 | 63 004.00 | | 108 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 072.00 | 320 160.00 | | 171 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 612.00 | 813 890.00 | | 1 027 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 072.00 | 320 160.00 | | 171 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 145.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 058.00 | | | 313 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 845.00 | 585 131.00 | | 225 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 428.00 | 585 131.00 | | 279 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 630.00 | -585 131.00 | | 33 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 325.00 | | | -98 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 936.00 | 642 663.00 | | 584 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 126.00 | 692 005.00 | | 222 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 810.00 | -49 341.00 | | 362 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 469.00 | | | 896 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 901.00 | 741 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 901.00 | 743 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 969.00 | | | 893 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |