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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 59 022.00 | 20 978.00 | 80 000.00 |
AX Avances et acomptes | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 59 022.00 | 480 978.00 | 540 000.00 |
BT Marchandises | 871 629.00 | | 871 629.00 | 871 629.00 |
BZ Autres créances | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 140.00 | | 1 078 140.00 | 1 078 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 140.00 | 59 022.00 | 1 559 117.00 | 1 618 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 352.00 | | | -112 352.00 |
DL TOTAL (I) | -78 906.00 | | | -78 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 312.00 | | | 1 455 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 024.00 | | | 1 638 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 117.00 | | | 1 559 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 024.00 | | | 1 638 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 156.00 | | | 818 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
FG Production vendue services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 352.00 | | | -112 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 500.00 | | 448 500.00 | 91 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 448 500.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 16 000.00 | | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 16 000.00 | | 43 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 156.00 | 818 156.00 | | 818 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 155.00 | 637 155.00 | | 637 155.00 |
VI Groupe et associés | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 705.00 | 84 205.00 | 11 500.00 | 95 705.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 024.00 | 1 638 024.00 | | 1 638 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |