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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 2 958.00 | 969.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 896.00 | 118 154.00 | 15 743.00 | 133 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 243.00 | 178 148.00 | 54 096.00 | 232 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 854.00 | 312 286.00 | 79 568.00 | 391 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 094.00 | | 429 094.00 | 429 094.00 |
BZ Autres créances | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CF Disponibilités | 665 637.00 | | 665 637.00 | 665 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 732.00 | | 1 238 732.00 | 1 238 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 587.00 | 312 286.00 | 1 318 300.00 | 1 630 587.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 415.00 | | | 458 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DL TOTAL (I) | 541 837.00 | | | 541 837.00 |
DP Provisions pour risques | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 599.00 | | | 250 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 135.00 | | | 765 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 300.00 | | | 1 318 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 135.00 | | | 765 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 292.00 | | 2 379 292.00 | 2 379 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 292.00 | | 2 379 292.00 | 2 379 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 645.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 474.00 | | | 2 397 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 052.00 | | | 2 325 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 689.00 | | 12 913.00 | 384 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 391 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 370 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 901.00 | | 12 913.00 | 362 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 053.00 | 46 873.00 | 5 640.00 | 271 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 83.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 109.00 | 46 790.00 | 5 640.00 | 258 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 429 094.00 | 429 094.00 | | 429 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 469.00 | 534 759.00 | 8 710.00 | 543 469.00 |
VW T.V.A. | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 135.00 | 765 135.00 | | 765 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 397 575.00 | | | 397 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 994.00 | | | 298 994.00 |
YT Sous‐traitance | 448 293.00 | | | 448 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 847.00 | | | 373 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 567.00 | | | 563 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 027.00 | | | 1 378 027.00 |