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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 393.00 | 307.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 677.00 | 48 688.00 | 32 989.00 | 81 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 677.00 | 49 081.00 | 55 596.00 | 104 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
084 Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
110 Total général Actif | 167 827.00 | 49 081.00 | 118 747.00 | 167 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 299.00 | 256 528.00 | | 280 299.00 |
230 Autres produits | 4 466.00 | 8 432.00 | | 4 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 765.00 | 264 960.00 | | 284 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 724.00 | 64 410.00 | | 66 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | -201.00 | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 47 720.00 | 47 809.00 | | 47 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | 8 607.00 | | 7 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 379.00 | 108 408.00 | | 106 379.00 |
252 Charges sociales | 32 996.00 | 34 755.00 | | 32 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | 6 033.00 | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 397.00 | 269 825.00 | | 266 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 368.00 | -4 865.00 | | 18 368.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 203.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 590.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 557.00 | 14 579.00 | | 3 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | -1 600.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 171.00 | 6 768.00 | | 13 171.00 |