| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 750.00 | 347.00 | 2 403.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 1 536.00 | 7 429.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 689.00 | 41 600.00 | 62 089.00 | 103 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 104.00 | 43 483.00 | 74 621.00 | 118 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
BZ Autres créances | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CF Disponibilités | 553 698.00 | | 553 698.00 | 553 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 265.00 | | 809 265.00 | 809 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 369.00 | 43 483.00 | 883 886.00 | 927 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 422 343.00 | 375 757.00 | | 422 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 46 586.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 473 875.00 | 432 243.00 | | 473 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 70.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 4 138.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 123 570.00 | | 210 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 069.00 | 135 106.00 | | 186 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 011.00 | 262 883.00 | | 410 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 886.00 | 695 126.00 | | 883 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 011.00 | 262 883.00 | | 410 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 978.00 | | 1 907 978.00 | 1 907 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 978.00 | | 1 907 978.00 | 1 907 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 794.00 | 44 235.00 | | 43 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 000.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 743.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 548.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 452.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 17 715.00 | | 12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 813.00 | 1 947 948.00 | | 1 951 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 181.00 | 1 901 361.00 | | 1 910 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 632.00 | 46 586.00 | | 41 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 305.00 | | 43 475.00 | 75 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 118 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 115 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 055.00 | | 43 025.00 | 73 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 450.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 20 872.00 | 675.00 | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 20 872.00 | 675.00 | 23 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 823.00 | 255 123.00 | 2 700.00 | 257 823.00 |
VW T.V.A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |